市人大常委會(huì)主任、各位副主任：

現(xiàn)在向會(huì)議報(bào)告江陰高新區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，高新區(qū)財(cái)政緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，迎難而上、主動(dòng)作為，千方百計(jì)籌資金、不遺余力保重點(diǎn)、攻堅(jiān)克難勇創(chuàng)新，既為抗擊疫情提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障，也為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

一、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況

2022年，高新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成31.04億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.53%，下降26.56%，其中：稅收收入29.59億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.21%，下降26.47%，占一般公共預(yù)算收入的比重為95.35%。高新區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成19.88億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.39%，下降31.34%。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入31.04億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入4.65億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.49億元，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為36.18億元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成19.88億元，債務(wù)還本支出0.49億元，上解上級(jí)支出15.81億元，一般公共預(yù)算總支出為36.18億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況

高新區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成5.77億元，完成調(diào)整預(yù)算的300.12%，下降70.73%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.03億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.4億元，政府性基金總收入預(yù)計(jì)為10.2億元。政府性基金總支出10.2億元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。

三、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)

2022年，高新區(qū)緊緊圍繞市下達(dá)的全年收入目標(biāo)，在挖潛增收、開(kāi)源節(jié)流上全力以赴，著力保障財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。

（一）積極組織收入，確保稅源應(yīng)收盡收

一是積極推進(jìn)留抵退稅工作。通過(guò)走訪54家重點(diǎn)企業(yè)、梳理重點(diǎn)重大項(xiàng)目、排摸國(guó)有企業(yè)等多種途徑，緊抓退稅資源，全力協(xié)調(diào)稅務(wù)、企業(yè)等各級(jí)力量做大退稅規(guī)模，全年留抵退稅實(shí)現(xiàn)14億元。二是深化稅費(fèi)協(xié)同共治。引導(dǎo)各部門(mén)確立“抓業(yè)務(wù)也要抓收入”的意識(shí)，加快構(gòu)建“黨政領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)主責(zé)、部門(mén)合作、社會(huì)協(xié)同、公眾參與”的稅費(fèi)共治新格局。每月召開(kāi)多部門(mén)參加的稅收協(xié)同共治會(huì)、征管專(zhuān)班推進(jìn)會(huì)，共同謀劃財(cái)政收入征管舉措。三是緊密聯(lián)系爭(zhēng)取稅源。通過(guò)大數(shù)據(jù)比對(duì)核實(shí)高新區(qū)屬地稅源，積極對(duì)接鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好企業(yè)稅庫(kù)調(diào)整溝通工作，為我區(qū)爭(zhēng)取更多收益。

（二）持續(xù)優(yōu)化支出，全力保障民生項(xiàng)目

牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，以收定支，把有限的財(cái)政資源用到“刀刃”上，將保障和改善民生放在更加突出的位置。強(qiáng)化壓減舉措。出臺(tái)《江陰高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行全力做好疫情防控工作的通知》（澄高管〔2022〕11號(hào)），從抓收入、兜底線、壓支出、穩(wěn)運(yùn)行等方面明確操作口徑。夯實(shí)民生保障。做好防疫經(jīng)費(fèi)保障，助力疫情防控平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)管理；全年安排超2億元，用于保障居民養(yǎng)老和醫(yī)保、困難群眾補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)等民生支出。支持國(guó)有房屋租金減免。全面落實(shí)我市“助企紓困60條”舉措，第一時(shí)間向受疫情影響嚴(yán)重的行業(yè)、企業(yè)送上政策“紅包”，為83家承租高新區(qū)國(guó)有房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租244.59萬(wàn)元，確?；菝裾呗涞綄?shí)處。

（三）主動(dòng)對(duì)上爭(zhēng)取，有效緩解資金壓力

錨定目標(biāo)，搶抓政策窗口、對(duì)上爭(zhēng)取工作取得明顯突破，債務(wù)管控得到全面加強(qiáng)。順利完成江陰高新區(qū)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造項(xiàng)目、智能制造產(chǎn)業(yè)園升級(jí)改造項(xiàng)目、金屬材料產(chǎn)業(yè)園升級(jí)改造項(xiàng)目、蕭山路區(qū)域城市更新等4個(gè)項(xiàng)目貸，有效緩解了拆遷資金難題。積極爭(zhēng)取政府專(zhuān)項(xiàng)債券和政策性開(kāi)發(fā)性金融工具（基金），青陽(yáng)園區(qū)錫澄協(xié)同發(fā)展區(qū)科創(chuàng)園區(qū)建設(shè)工程成功申報(bào)政策性基金項(xiàng)目資本金，到賬金額1.22億元，為無(wú)錫市首單獲批政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持項(xiàng)目。

（四）持續(xù)深化改革，大力提升管理水平

按照財(cái)政改革發(fā)展方向，全面深化各項(xiàng)改革。積極盤(pán)活存量資源。完成205套已拍賣(mài)安置房房款收取及房產(chǎn)交付工作，安置房拍賣(mài)款1.5億元全部到賬。市政排水管網(wǎng)資產(chǎn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)取得實(shí)效，經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)一次性回籠資金4億元。持續(xù)提升國(guó)資公司信用評(píng)級(jí)。江陰科技新城投資管理有限公司獲AA+主體信用評(píng)級(jí)，其全資子公司江陰高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司也在兩個(gè)評(píng)級(jí)公司取得了主體、跟蹤雙評(píng)級(jí)，為進(jìn)一步壓降融資成本提供有力保障。開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作。印發(fā)《江陰高新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（澄高財(cái)〔2022〕67號(hào)），對(duì)高新區(qū)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，摸清底數(shù)，明確了整改方向。

2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年高新區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的二十大精神，面對(duì)新形勢(shì)新要求，圍繞目標(biāo)任務(wù)，抓收入、兜底線、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、提效能，堅(jiān)定信心、迎難而上，奮力推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。

一、一般公共預(yù)算草案

根據(jù)高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2023年高新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排36.47億元，增長(zhǎng)17.5%，稅收占比95.56%。2023年一般公共預(yù)算支出安排20.28億元，增長(zhǎng)2.02%。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2023年一般公共預(yù)算收入36.47億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.3億元，一般公共預(yù)算總收入37.47億元。一般公共預(yù)算支出20.28億元，債務(wù)還本支出0.3億元，上解上級(jí)支出16.89億元，高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出37.47億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算草案

2023年高新區(qū)政府性基金收入安排22億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.55億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.5億元，政府性基金總收入25.05億元。政府性基金支出安排25.05億元，當(dāng)年政府性基金收支平衡。

完成2023年度財(cái)政預(yù)算的主要措施

一、經(jīng)營(yíng)好財(cái)政

抓好開(kāi)源、節(jié)流兩篇文章，確保財(cái)政收支平衡。

開(kāi)源方面，堅(jiān)持“五源齊抓”、合力并進(jìn)

一是稅源。進(jìn)一步壓實(shí)稅費(fèi)協(xié)同共治工作，搭建組織體系，強(qiáng)化績(jī)效考核，提升網(wǎng)格化綜合治稅水平，形成抓收入的立體網(wǎng)絡(luò)。緊盯重點(diǎn)企業(yè)。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)溝通交流，密切關(guān)注其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，掌握年度收入總盤(pán)子，有力支撐全區(qū)稅收收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。關(guān)注困難企業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，提高政策精準(zhǔn)度，幫助企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)困境。抓好重點(diǎn)行業(yè)。持續(xù)推進(jìn)房地產(chǎn)項(xiàng)目全流程跟蹤管理，關(guān)注好土地出讓、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)開(kāi)發(fā)、商品房交易及二手房買(mǎi)賣(mài)等各環(huán)節(jié)稅收。強(qiáng)化建筑業(yè)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤對(duì)接好新建重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及交通、基建等民生項(xiàng)目，把好資金支付關(guān)，提高稅收預(yù)繳率，堵塞征管漏洞。加強(qiáng)流動(dòng)性稅源管控。關(guān)注好限售股減持、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和企業(yè)兼并重組等形成的一次性稅源，進(jìn)一步規(guī)范上市公司原始股東股權(quán)的托管和減持，防止稅源外流。

二是資源。土地資源方面，提前謀劃，為市場(chǎng)回暖做好凈地出讓的準(zhǔn)備工作。優(yōu)化配套環(huán)境，提升土地價(jià)值，把握推地節(jié)奏。三資方面，堅(jiān)持“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度。以國(guó)資清產(chǎn)核資工作為契機(jī)，加大整改力度，積極盤(pán)活處置閑置資產(chǎn)，加快實(shí)現(xiàn)相關(guān)收入“應(yīng)入盡入”。倒排工作計(jì)劃，有效解決REITs申報(bào)前的相關(guān)問(wèn)題，積極爭(zhēng)取早日上市。加大對(duì)存量資金、資產(chǎn)、資源以及暫存暫付款的清理。

三是費(fèi)源。主要是與企業(yè)、個(gè)人相關(guān)的非稅收入，涉及高新區(qū)是衛(wèi)生醫(yī)療收入、保教費(fèi)收入等。

四是利源。加強(qiáng)市場(chǎng)化合作力度，爭(zhēng)取更大的投資收益。制定國(guó)企改革發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，充分發(fā)揮國(guó)企在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用。

五是外源。一方面抓好轉(zhuǎn)移支付資金。加強(qiáng)對(duì)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的系統(tǒng)分析，找準(zhǔn)政策切入點(diǎn)，努力爭(zhēng)取更多的政策安排和資金配套支持。另一方面抓好專(zhuān)項(xiàng)債和基金。深入研究、全面吃透上級(jí)政策措施要求，加強(qiáng)與咨詢機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)作，提高對(duì)上爭(zhēng)取的針對(duì)性、實(shí)效性。

節(jié)流方面，樹(shù)立底線思維、多措并舉。

一是厲行節(jié)約促平衡。把過(guò)“緊日子”思想向各個(gè)預(yù)算單位傳導(dǎo)壓實(shí)，堅(jiān)持有多少錢(qián)辦多少事。全面緊縮支出范圍、全面壓降支出標(biāo)準(zhǔn)，把錢(qián)用在刀刃上。強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加，大力壓減一般性支出。確立政府投資項(xiàng)目全過(guò)程管控意識(shí)，嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行建設(shè)，同步加強(qiáng)建設(shè)期監(jiān)管和后期的履約驗(yàn)收。經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)確立全生命周期管理意識(shí)，既關(guān)注項(xiàng)目落地，更關(guān)注后期產(chǎn)出，明晰對(duì)賭條款。

二是全面績(jī)效提效能。按照省預(yù)算管理一體化建設(shè)的要求，將績(jī)效目標(biāo)編制情況與預(yù)算申報(bào)、審核、批復(fù)等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，從源頭上規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理。加快建立“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，選擇重點(diǎn)支出實(shí)施績(jī)效后評(píng)價(jià)。確立“用錢(qián)必問(wèn)效”的理念，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，淘汰績(jī)效低下、過(guò)時(shí)過(guò)效的專(zhuān)項(xiàng)。

三是強(qiáng)化管理抓規(guī)范。根據(jù)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、績(jī)效考核等結(jié)果，有針對(duì)性地指導(dǎo)督促單位梳理業(yè)務(wù)流程，有的放矢制定和完善重點(diǎn)單位的內(nèi)控機(jī)制，規(guī)范單位的財(cái)務(wù)管理。加大事前、事中、事后監(jiān)督力度，加強(qiáng)資金安排、資金撥付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的約束，逐步形成對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

二、支撐好發(fā)展

一是聚焦高質(zhì)量發(fā)展大局。支持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，支持項(xiàng)目招引，通過(guò)投資基金、專(zhuān)項(xiàng)資金撬動(dòng)更多社會(huì)資本投向微電子、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)科創(chuàng)企業(yè)、高新企業(yè)加速成長(zhǎng)，培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能，重塑發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。支持實(shí)施“城市更新”行動(dòng)。搶抓國(guó)家重要戰(zhàn)略機(jī)遇，多渠道籌集資本金，推動(dòng)城市更新貸項(xiàng)目資金盡快落地。支持推進(jìn)工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造。統(tǒng)籌資金保障、強(qiáng)化資金籌措、拓寬資金渠道，做好園區(qū)工改資金的“借用管還”。支持重大項(xiàng)目攻堅(jiān)突破。強(qiáng)化項(xiàng)目資金保障，準(zhǔn)確把握對(duì)上爭(zhēng)取資金政策要求，加大專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)上爭(zhēng)取力度，提早做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，加快項(xiàng)目申報(bào)審批。

二是堅(jiān)持民生優(yōu)先。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，循序漸進(jìn)、久久為功，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政在民生領(lǐng)域的投入方向不變、力度不減。重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障，確保財(cái)政支出當(dāng)前可承受、未來(lái)可持續(xù)。

三是做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。加強(qiáng)對(duì)濱江澄源戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)、布局結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制等管理，加快實(shí)現(xiàn)政企分開(kāi)、市場(chǎng)化運(yùn)作，充分發(fā)揮國(guó)資在服務(wù)園區(qū)發(fā)展中的積極作用，促進(jìn)國(guó)企健康發(fā)展。做強(qiáng)主要是明晰主業(yè)，用產(chǎn)業(yè)思維重構(gòu)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局；在基金投入上積極創(chuàng)造投資收益，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值；通過(guò)實(shí)施污水處理廠等項(xiàng)目，支撐園區(qū)建設(shè)發(fā)展。做優(yōu)主要是完善政企分開(kāi)制度、廉政建設(shè)機(jī)制，完善制約機(jī)制，規(guī)范企業(yè)用工管理，完善收入分配辦法。做大主要是壯大資產(chǎn)規(guī)模，通過(guò)資產(chǎn)劃撥、項(xiàng)目建設(shè)、購(gòu)置等途徑，壯大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模。

四是推進(jìn)投融資體制改革。一方面設(shè)立投資基金。穩(wěn)慎推進(jìn)投融資改革，“撥改投”轉(zhuǎn)變政府投資方式，加快建立總規(guī)模30億元的高新區(qū)母基金，同步設(shè)立集成電路、生物醫(yī)藥、新能源等子基金。根據(jù)需要招募子基金管理人、募集社會(huì)資金，對(duì)擬招引項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)化盡調(diào)，形成項(xiàng)目落地、股權(quán)退出、循環(huán)發(fā)展的閉環(huán)。另一方面加快政府融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。強(qiáng)化融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展，根據(jù)每家平臺(tái)公司的實(shí)際情況，明確整合、注銷(xiāo)、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型等不同路徑，擬定平臺(tái)發(fā)展方向，根據(jù)上級(jí)要求在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)園區(qū)平臺(tái)基本“清零”。

三、防范好風(fēng)險(xiǎn)

一是加強(qiáng)國(guó)資風(fēng)險(xiǎn)管控。完善合規(guī)程序，規(guī)范資產(chǎn)處置和收購(gòu)的程序；發(fā)揮市場(chǎng)作用，做好充分盡調(diào)，規(guī)范投融資程序，防控投資風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避?chē)?guó)有投資損失和國(guó)有資產(chǎn)流失。

二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)持把債務(wù)管控和國(guó)企改革、平臺(tái)轉(zhuǎn)型、政府投融資體制改革有機(jī)結(jié)合、統(tǒng)籌推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市部署要求，不折不扣完成上級(jí)下達(dá)的年度化債任務(wù)。實(shí)施全口徑債務(wù)聯(lián)合管控機(jī)制。進(jìn)一步做好債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)、利率調(diào)低、增加化債資金來(lái)源等工作，有效整合融資主體，優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，全面壓降債務(wù)成本。

2.2023年預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx 3.政府預(yù)算公開(kāi)報(bào)表說(shuō)明.docx

3.政府預(yù)算公開(kāi)報(bào)表說(shuō)明.docx